11月26日基金净值：富国中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0703，涨0.01%

本站消息，11月26日，富国中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0703元，累计净值为1.0703元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.79%，近1年上涨2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.72%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张波，张波于2021年12月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.01%。

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